ISIN | LU2400360967 |
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Numero di valore | 114330681 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U Access - Global Credit 2026 UHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.60 GBP | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.52 GBP | 06.10.2025 |
Max 52 settimani * | 108.07 GBP | 28.04.2025 |
Min 52 settimani * | 102.22 GBP | 06.05.2025 |
NAV * | 104.60 GBP | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.66% |
30.12.2024 - 14.10.2025
30.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.58% |
30.12.2024 - 14.10.2025
30.12.2024 14.10.2025 |
1 mese | +0.34% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +1.32% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | -2.72% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | -1.16% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +3.21% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +4.82% |
27.02.2023 - 14.10.2025
27.02.2023 14.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |