ISIN | LU2400360967 |
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Valorennummer | 114330681 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U Access - Global Credit 2026 UHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.60 GBP | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.52 GBP | 06.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.07 GBP | 28.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.22 GBP | 06.05.2025 |
NAV * | 104.60 GBP | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.66% |
30.12.2024 - 14.10.2025
30.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.58% |
30.12.2024 - 14.10.2025
30.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.34% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +1.32% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | -2.72% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | -1.16% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +3.21% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +4.82% |
27.02.2023 - 14.10.2025
27.02.2023 14.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |