ISIN | CH1234507353 |
---|---|
Numero di valore | 123450735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus It |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.43 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.88 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 121.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.43 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'937'011 | |
Attivo della classe *** | 1'629'626 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.83% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.54% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -4.74% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +3.71% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +1.65% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +13.01% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +16.83% |
20.02.2023 - 03.06.2025
20.02.2023 03.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.79% | |
---|---|---|
Nestle SA | 8.04% | |
Holcim Ltd | 6.56% | |
UBS Group AG | 6.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.02% | |
Lonza Group Ltd | 5.12% | |
Alcon Inc | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.92% | |
ABB Ltd | 4.60% | |
Givaudan SA | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |