BLKB Equity Switzerland Focus It

Stammdaten

ISIN CH1234507353
Valorennummer 123450735
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus It
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.19 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 119.71 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 122.06 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 98.62 CHF 09.04.2025
NAV * 119.19 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'754'823
Anteilsklassevermögen *** 1'895'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.10% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +4.52% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.87% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.32% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +19.91% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +21.23% 20.02.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.26
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.87%
Nestle SA 8.29%
UBS Group AG Registered Shares 7.02%
Novartis AG Registered Shares 6.64%
Holcim Ltd 6.08%
ABB Ltd 5.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.13%
Lonza Group Ltd 4.01%
Amrize Ltd Registered Share 3.87%
Alcon Inc 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)