ISIN | CH1234507353 |
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Valorennummer | 123450735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Equity Switzerland Focus It |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.09 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 113.24 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.92 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.42 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 112.09 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'347'102 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'141'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.94% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +3.13% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.68% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.92% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +13.77% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +12.87% |
20.02.2023 - 06.09.2024
20.02.2023 06.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.35% | |
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Nestle SA | 7.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.10% | |
Holcim Ltd | 6.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.06% | |
Alcon Inc | 5.67% | |
Lonza Group Ltd | 5.38% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Givaudan SA | 5.18% | |
Sika AG | 4.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |