ISIN | CH1238845866 |
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Numero di valore | 123884586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.99 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.45 CHF | 27.12.2023 |
NAV * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 101.99 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'566'875'678 | |
Attivo della classe *** | 364'547'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.09% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.30% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +0.67% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +1.53% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +2.60% |
29.03.2023 - 23.12.2024
29.03.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 5.30% | |
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AMAG Leasing AG 0% | 2.30% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.06% | |
Aargauische Kantonalbank 0.25% | 1.87% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% | 1.73% | |
Td Sg Kb 1.33 31.10 | 1.69% | |
Td Lukb 1.27 17.01.2 | 1.69% | |
Td Bcv 1.25 11.04.25 | 1.69% | |
Td Sg Kb 1.26 02.12. | 1.69% | |
Walliser Kantonalbank 1.1% | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |