| ISIN | CH1238845866 |
|---|---|
| Numero di valore | 123884586 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.24 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.25 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.25 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 100.96 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 101.24 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 101.24 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 101.24 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'725'119'336 | |
| Attivo della classe *** | 498'866'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +1.79% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +2.91% |
29.03.2023 - 08.01.2026
29.03.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 5.04% | |
|---|---|---|
| Td Lu Kb 0.07 23.03. | 3.02% | |
| Schweizerische Bundesbahnen SBB 0% | 3.02% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 0.09% | 3.01% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% | 2.54% | |
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 2.29% | |
| Citigroup Inc. 0.75% | 2.28% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.10% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.03% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |