| ISIN | CH1238845866 |
|---|---|
| No. de valeur | 123884586 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.23 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.23 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.78 CHF | 06.11.2024 |
| NAV * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 101.23 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'929'803'550 | |
| Actifs de la classe *** | 592'857'799 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +0.03% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +0.08% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +0.45% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +2.13% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +2.90% |
29.03.2023 - 05.11.2025
29.03.2023 05.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 6.59% | |
|---|---|---|
| Schweizerische Bundesbahnen SBB 0% | 2.88% | |
| Td Lu Kb 0.07 23.03. | 2.88% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 0.09% | 2.88% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.01% | |
| Citigroup Inc. 0.75% | 1.96% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.93% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 1.91% | |
| St Gallen (Kanton) 1.625% | 1.66% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |