Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A

Détails

ISIN CH1238845866
No. de valeur 123884586
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.99 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 101.99 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 101.99 CHF 23.12.2024
Min 52 semaines * 100.45 CHF 27.12.2023
NAV * 101.99 CHF 23.12.2024
Issue Price * 101.99 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 101.99 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'566'875'678
Actifs de la classe *** 364'547'463
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.09% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.30% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.67% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +1.53% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +2.60% 29.03.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash At Bank 5.30%
AMAG Leasing AG 0% 2.30%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% 2.06%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 1.87%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% 1.73%
Td Sg Kb 1.33 31.10 1.69%
Td Lukb 1.27 17.01.2 1.69%
Td Bcv 1.25 11.04.25 1.69%
Td Sg Kb 1.26 02.12. 1.69%
Walliser Kantonalbank 1.1% 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)