VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA

Dati di base

ISIN CH1224833215
Numero di valore 122483321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.29 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 112.86 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 116.32 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 99.25 CHF 07.11.2023
NAV * 113.29 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'525'500
Attivo della classe *** 10'294'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.47% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.00% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.12% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.36% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +15.76% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.38% 27.01.2023
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 16.25%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.59%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.39%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.35%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.35%
Novartis AG Registered Shares 3.08%
Nestle SA 3.03%
Roche Holding AG 2.95%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.34%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)