VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA

Dati di base

ISIN CH1224833215
Numero di valore 122483321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.35 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 117.47 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 120.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.68 CHF 09.04.2025
NAV * 118.35 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'404'311
Attivo della classe *** 18'750'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.88% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.35% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +0.20% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +5.58% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +5.21% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +14.22% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +15.31% 27.01.2023
27.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 15.85%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.80%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.47%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 3.95%
Nestle SA 3.42%
Novartis AG Registered Shares 3.23%
Roche Holding AG 2.98%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.70%
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn ETF hCHFacc 2.58%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)