ISIN | CH1224833215 |
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Numero di valore | 122483321 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.35 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.47 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.35 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'404'311 | |
Attivo della classe *** | 18'750'755 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.88% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.35% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.20% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +5.58% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +5.21% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +14.22% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +15.31% |
27.01.2023 - 27.06.2025
27.01.2023 27.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 15.85% | |
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Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 4.80% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.47% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.95% | |
Nestle SA | 3.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.23% | |
Roche Holding AG | 2.98% | |
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc | 2.70% | |
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn ETF hCHFacc | 2.58% | |
CT (Lux) American Smaller Com IHF | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |