VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833215
Valorennummer 122483321
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.83 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 118.27 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 120.12 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 103.68 CHF 09.04.2025
NAV * 118.83 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'404'311
Anteilsklassevermögen *** 18'750'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.66% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.49% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +4.21% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.96% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +13.33% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +15.77% 27.01.2023
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 17.49%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.81%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.74%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.04%
Nestle SA 3.43%
Novartis AG Registered Shares 2.97%
Roche Holding AG 2.84%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.64%
UBS ETF Fac MSCI USA Qul Scrn H CHF Aacc 2.56%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)