VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833215
Valorennummer 122483321
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.23 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 129.40 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 130.23 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 103.68 CHF 09.04.2025
NAV * 130.23 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'458'172
Anteilsklassevermögen *** 27'451'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +2.88% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +5.08% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +9.75% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +15.29% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +24.86% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +26.88% 27.01.2023
06.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 18.94%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 5.25%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.34%
Novartis AG Registered Shares 3.39%
Roche Holding AG 3.25%
Nestle SA 3.17%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 3.05%
Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H 2.15%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (CHF Hdg) 2.06%
Zurich Insurance Group AG 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)