| ISIN | CH1224833215 |
|---|---|
| Valorennummer | 122483321 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.51 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.04 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.08 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.51 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'075'623 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'339'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.49% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.76% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +1.35% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +4.34% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.45% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.08% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.33% |
27.01.2023 - 24.11.2025
27.01.2023 24.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 15.69% | |
|---|---|---|
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 5.35% | |
| zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.34% | |
| SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.83% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.25% | |
| UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc | 2.95% | |
| Nestle SA | 2.80% | |
| Roche Holding AG | 2.80% | |
| Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H | 2.24% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (CHF Hdg) | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |