VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA

Dati di base

ISIN CH1224833231
Numero di valore 122483323
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.11 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 115.44 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 119.77 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 101.78 CHF 28.11.2023
NAV * 116.11 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'291'891
Attivo della classe *** 3'934'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.79% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.95% 27.01.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 18.10%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 12.42%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.40%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 10.72%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.50%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 7.18%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.65%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.44%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.36%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)