VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA

Dati di base

ISIN CH1224833231
Numero di valore 122483323
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.59 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 118.08 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 123.59 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 108.84 CHF 19.04.2024
NAV * 117.59 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'324'598
Attivo della classe *** 4'410'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.84% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.79% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.51% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +14.73% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +14.39% 27.01.2023
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 20.01%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 13.01%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 10.91%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 9.46%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.73%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 6.32%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.57%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.64%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.64%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1052.8% Switzerland23.7% United States4.1% Japan3.4% France2.6% Germany2.1% Netherlands1.7% Taiwan1.5% China1.2% India6.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.1% Healthcare18.8% Financial Services16.8% Technology15.5% Industrials7.3% Consumer Defensive6.6% Consumer Cyclical5.6% Basic Materials4.0% Real Estate3.6% Communication Services0.7% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)