VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833231
Valorennummer 122483323
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.54 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 119.55 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.59 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.37 CHF 09.04.2025
NAV * 120.54 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'800'185
Anteilsklassevermögen *** 5'488'827
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.43% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.57% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +3.23% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +4.77% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +16.39% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +17.26% 27.01.2023
27.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 16.99%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 12.27%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 10.75%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 10.45%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.60%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 7.31%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.58%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.80%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.67%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)