VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833231
Valorennummer 122483323
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.11 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 115.44 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.77 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 101.78 CHF 28.11.2023
NAV * 116.11 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'291'891
Anteilsklassevermögen *** 3'934'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.79% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.95% 27.01.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 18.10%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 12.42%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.40%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 10.72%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.50%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 7.18%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.65%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.44%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.36%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)