| ISIN | CH1224833231 |
|---|---|
| Valorennummer | 122483323 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.63 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.72 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.46 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.63 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'345'216 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'465'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.56% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.72% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +9.40% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.26% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +30.55% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +22.21% |
27.01.2023 - 30.10.2025
27.01.2023 30.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 15.71% | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.62% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 11.61% | |
| UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 10.93% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.51% | |
| UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 6.18% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 6.09% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.71% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.35% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 3.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |