VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833231
Valorennummer 122483323
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.59 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 118.08 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 123.59 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 108.84 CHF 19.04.2024
NAV * 117.59 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'324'598
Anteilsklassevermögen *** 4'410'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.84% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.79% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.51% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +4.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.73% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +14.39% 27.01.2023
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 20.01%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 13.01%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 10.91%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 9.46%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.73%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 6.32%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.57%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.64%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.64%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)