ISIN | LU2351121327 |
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Numero di valore | 112108551 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Positive Impact Global Equity IPC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.82 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.90 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 129.27 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.25 EUR | 11.03.2025 |
NAV * | 119.82 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'595'360 | |
Attivo della classe *** | 2'048'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.81% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.19% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -0.48% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.24% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -2.46% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +1.66% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +17.82% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +17.82% |
17.01.2023 - 03.09.2025
17.01.2023 03.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.40% | |
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Hitachi Ltd | 2.91% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.82% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.63% | |
Bank of Montreal | 2.55% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Intuit Inc | 2.48% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.43% | |
Autodesk Inc | 2.37% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |