UBAM - Positive Impact Global Equity IPC

Stammdaten

ISIN LU2351121327
Valorennummer 112108551
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity IPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.29 EUR 27.02.2025
Vorheriger Preis * 127.78 EUR 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 130.90 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 108.70 EUR 05.03.2024
NAV * 127.29 EUR 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'674'904
Anteilsklassevermögen *** 4'621'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.31% 30.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.72% 30.12.2024
27.02.2025
1 Monat -2.25% 17.02.2025
27.02.2025
3 Monate +1.39% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +8.55% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +17.43% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +24.25% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +25.16% 17.01.2023
27.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intuit Inc 3.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.32%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.17%
Trane Technologies PLC Class A 3.08%
Autodesk Inc 3.06%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
Hitachi Ltd 2.77%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.57%
Bank of Montreal 2.55%
Hubbell Inc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)