ISIN | LU2182441225 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I-Shares CHF hedged |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.04 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.18 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 107.18 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.73 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 107.04 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 426'618'538 | |
Attivo della classe *** | 20'024'961 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.12% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.27% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +19.81% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.34% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +6.37% |
26.10.2020 - 31.10.2024
26.10.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Delivery Hero SE 1% | 2.02% | |
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TUI Cruises GmbH 6.5% | 2.00% | |
Edreams Odigeo SA 5.5% | 1.98% | |
CPUK Finance Limited 6.5% | 1.98% | |
Worldline SA 0% | 1.91% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% | 1.90% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 1.90% | |
Loxam SAS 5.75% | 1.87% | |
Electricite de France SA 6% | 1.84% | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |