Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I-Shares CHF hedged

Dati di base

ISIN LU2182441225
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I-Shares CHF hedged
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.04 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 107.18 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 107.18 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 97.73 CHF 02.11.2023
NAV * 107.04 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 426'618'538
Attivo della classe *** 20'024'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.23% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +19.81% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.34% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +6.37% 26.10.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Delivery Hero SE 1% 2.02%
TUI Cruises GmbH 6.5% 2.00%
Edreams Odigeo SA 5.5% 1.98%
CPUK Finance Limited 6.5% 1.98%
Worldline SA 0% 1.91%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.90%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.90%
Loxam SAS 5.75% 1.87%
Electricite de France SA 6% 1.84%
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)