Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I-Shares CHF hedged

Détails

ISIN LU2182441225
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 I-Shares CHF hedged
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.34 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 107.38 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 107.38 CHF 20.11.2024
Min 52 semaines * 99.18 CHF 24.11.2023
NAV * 107.34 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 426'186'741
Actifs de la classe *** 20'024'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.40% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +6.67% 26.10.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Delivery Hero SE 1% 2.02%
TUI Cruises GmbH 6.5% 2.01%
Edreams Odigeo SA 5.5% 2.00%
CPUK Finance Limited 6.5% 1.96%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.95%
Worldline SA 0% 1.94%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.94%
Loxam SAS 5.75% 1.88%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.87%
Electricite de France SA 6% 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)