Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund EUR E AccU

Dati di base

ISIN IE000QV74H24
Numero di valore 123904715
Bloomberg Global ID WLUSEEA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund EUR E AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.10 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 15.92 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 16.10 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 11.08 EUR 28.11.2023
NAV * 16.10 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'447'121
Attivo della classe *** 12'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +36.22% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +36.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +4.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +12.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +16.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +44.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +54.74% 06.04.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 55.90%
United States Treasury Bills 0% 13.36%
United States Treasury Bills 0% 12.27%
Amazon.com Inc 5.84%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
Apple Inc 5.05%
Tradeweb Markets Inc 5.02%
United States Treasury Bills 0% 4.93%
Netflix Inc 4.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)