ISIN | IE000QV74H24 |
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Numero di valore | 123904715 |
Bloomberg Global ID | WLUSEEA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund EUR E AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.72 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.59 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.72 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.91 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 15.72 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'447'121 | |
Attivo della classe *** | 12'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +34.50% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +35.66% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +4.23% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +16.01% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +16.33% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +44.84% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +52.80% |
06.04.2023 - 12.11.2024
06.04.2023 12.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 | 55.90% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.27% | |
Amazon.com Inc | 5.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
Apple Inc | 5.05% | |
Tradeweb Markets Inc | 5.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.93% | |
Netflix Inc | 4.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |