Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund EUR E AccU

Stammdaten

ISIN IE000QV74H24
Valorennummer 123904715
Bloomberg Global ID WLUSEEA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund EUR E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.10 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 15.92 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.10 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 11.08 EUR 28.11.2023
NAV * 16.10 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'447'121
Anteilsklassevermögen *** 12'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +36.22% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +36.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +4.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +12.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +16.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +44.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +54.74% 06.04.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 55.90%
United States Treasury Bills 0% 13.36%
United States Treasury Bills 0% 12.27%
Amazon.com Inc 5.84%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
Apple Inc 5.05%
Tradeweb Markets Inc 5.02%
United States Treasury Bills 0% 4.93%
Netflix Inc 4.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)