ISIN | CH1240611579 |
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Numero di valore | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.45 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.19 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.72 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'601'435 | |
Attivo della classe *** | 11'336'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.26% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.67% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.49% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.97% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +18.75% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +11.48% |
09.03.2023 - 01.11.2024
09.03.2023 01.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.74% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
Nestle SA | 8.92% | |
UBS Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Sika AG | 3.61% | |
Lonza Group Ltd | 3.50% | |
Alcon Inc | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |