Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S

Dati di base

ISIN CH1240611579
Numero di valore 124061157
Bloomberg Global ID VADESWS SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.90 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 105.56 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 112.19 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 94.70 CHF 28.11.2023
NAV * 105.90 CHF 21.11.2024
Issue Price * 105.90 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 105.90 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'601'435
Attivo della classe *** 11'336'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.50% 09.03.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.74%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
Nestle SA 8.92%
UBS Group AG 5.57%
ABB Ltd 4.81%
Zurich Insurance Group AG 4.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.63%
Sika AG 3.61%
Lonza Group Ltd 3.50%
Alcon Inc 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)