Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S

Dati di base

ISIN CH1240611579
Numero di valore 124061157
Bloomberg Global ID VADESWS SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.41 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 116.51 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 118.39 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 101.16 CHF 16.04.2024
NAV * 114.41 CHF 11.03.2025
Issue Price * 114.41 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 114.41 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 262'108'487
Attivo della classe *** 13'081'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.08% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -1.74% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +6.05% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +5.77% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +10.21% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +21.56% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +17.22% 09.03.2023
11.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.95%
Roche Holding AG 6.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.63%
Nestle SA 6.51%
UBS Group AG 4.64%
Swiss Re AG 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
ABB Ltd 4.22%
Sika AG 3.74%
Alcon Inc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)