Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S

Dati di base

ISIN CH1240611579
Numero di valore 124061157
Bloomberg Global ID VADESWS SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.52 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 116.35 CHF 26.05.2025
Max 52 settimani * 118.39 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.66 CHF 09.04.2025
NAV * 116.52 CHF 27.05.2025
Issue Price * 116.52 CHF 27.05.2025
Redemption Price * 116.52 CHF 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'158'762
Attivo della classe *** 12'571'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.05% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +4.66% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi -0.33% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi +9.18% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +7.01% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni +15.47% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +19.38% 09.03.2023
27.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 8.86%
Roche Holding AG 7.08%
Novartis AG Registered Shares 6.59%
Nestle SA 6.11%
UBS Group AG 4.73%
Swiss Re AG 4.39%
Zurich Insurance Group AG 3.98%
ABB Ltd 3.91%
Lonza Group Ltd 3.73%
Alcon Inc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)