| ISIN | CH1240611579 |
|---|---|
| Valorennummer | 124061157 |
| Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.95 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.89 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.41 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.95 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 115.95 CHF | 25.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 115.95 CHF | 25.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 303'387'468 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'932'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.11% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.34% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +1.89% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +2.04% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.80% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +24.61% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.17% |
09.03.2023 - 25.11.2025
09.03.2023 25.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.06% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 7.94% | |
| Nestle SA | 7.31% | |
| ABB Ltd | 7.16% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.70% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.04% | |
| Swiss Re AG | 3.80% | |
| Lonza Group Ltd | 3.40% | |
| Holcim Ltd | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |