UBAM - HYBRID BOND UHD

Dati di base

ISIN LU1861454376
Numero di valore 42925887
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - HYBRID BOND UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.95 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 105.86 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 107.23 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 100.16 CHF 23.04.2025
NAV * 105.95 CHF 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 544'969'366
Attivo della classe *** 3'205'896
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese -0.08% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +2.39% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -0.05% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +4.34% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +5.95% 18.06.2024
09.09.2025
3 anni +5.95% 30.01.2023
09.09.2025
5 anni +8.70% 16.12.2021
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Gilt Future Sept 25 3.07%
Caixabank S.A. 7.5% 2.22%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 2.03%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.94%
Credit Agricole S.A. 7.25% 1.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.83%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.81%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.80%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0085%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)