UBAM - HYBRID BOND UHD

Détails

ISIN LU1861454376
No. de valeur 42925887
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - HYBRID BOND UHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.62 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 106.48 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 107.23 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 100.16 CHF 23.04.2025
NAV * 106.62 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 563'002'860
Actifs de la classe *** 2'587'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.59% 30.12.2024
16.10.2025
1 mois -0.11% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +2.15% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +3.33% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +2.41% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +6.62% 18.06.2024
16.10.2025
3 ans +6.62% 30.01.2023
16.10.2025
5 ans +9.39% 16.12.2021
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202509 18.33%
Long Gilt Future Sept 25 2.97%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.64%
Caixabank S.A. 7.5% 2.16%
Credit Agricole S.A. 6.5% 2.09%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.88%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.86%
BNP Paribas SA 6.875% 1.86%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1% 1.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.74%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0085%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)