ISIN | LU1861454376 |
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No. de valeur | 42925887 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - HYBRID BOND UHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particularités |
Prix actuel * | 106.62 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 106.48 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.23 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.16 CHF | 23.04.2025 |
NAV * | 106.62 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 563'002'860 | |
Actifs de la classe *** | 2'587'100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.59% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | -0.11% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +2.15% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +3.33% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +2.41% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +6.62% |
18.06.2024 - 16.10.2025
18.06.2024 16.10.2025 |
3 ans | +6.62% |
30.01.2023 - 16.10.2025
30.01.2023 16.10.2025 |
5 ans | +9.39% |
16.12.2021 - 16.10.2025
16.12.2021 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202509 | 18.33% | |
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Long Gilt Future Sept 25 | 2.97% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.64% | |
Caixabank S.A. 7.5% | 2.16% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 2.09% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 1.88% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 1.86% | |
BNP Paribas SA 6.875% | 1.86% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1% | 1.77% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.0085% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |