ISIN | CH0002379268 |
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Numero di valore | 237926 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RDH8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'224.29 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'220.51 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'293.35 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'194.60 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'224.29 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 816'399'142 | |
Attivo della classe *** | 804'904'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.93% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.99% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.03% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -2.43% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.21% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +6.48% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -1.69% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +4.45% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 30.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'289.0265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 27.45% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.46% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.09% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.84% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.48% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.17% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.01% | |
Nestle SA | 1.54% | |
Roche Holding AG | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |