ISIN | CH0002379268 |
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Valorennummer | 237926 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RDH8 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und re-gelmässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens45% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteili-gungswertpapiere von Emittenten weltweit.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'260.20 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'264.60 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'293.35 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'202.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'260.20 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 803'552'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 792'254'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | -1.21% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +4.57% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +0.41% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +1.33% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +10.67% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +7.54% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +3.39% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 32.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'289.0265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 29.12% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.63% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.00% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.88% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.60% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.44% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.01% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |