PIGUET FUND - Actions Suisses IP

Dati di base

ISIN CH1235120180
Numero di valore 123512018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses IP
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 364.35 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 362.93 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 385.01 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 325.56 CHF 28.11.2023
NAV * 364.35 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'290'734
Attivo della classe *** 11'324'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.41% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.17% 13.12.2022
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.22%
Roche Holding AG 13.03%
Novartis AG Registered Shares 12.60%
UBS Group AG 6.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
ABB Ltd 5.09%
Zurich Insurance Group AG 4.65%
Holcim Ltd 3.84%
Sika AG 3.38%
Alcon Inc 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)