PIGUET FUND - Actions Suisses IP

Dati di base

ISIN CH1235120180
Numero di valore 123512018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses IP
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 368.98 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 376.66 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 385.01 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 312.55 CHF 27.10.2023
NAV * 368.98 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'947'984
Attivo della classe *** 11'826'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.79% 31.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.41% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -1.72% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.24% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +10.42% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +12.58% 13.12.2022
06.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.71%
Roche Holding AG 14.33%
Novartis AG Registered Shares 12.52%
ABB Ltd 4.97%
UBS Group AG 4.80%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.02%
Sika AG 3.15%
Alcon Inc 2.93%
Holcim Ltd 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)