PIGUET FUND - Actions Suisses IP

Stammdaten

ISIN CH1235120180
Valorennummer 123512018
Bloomberg Global ID PIGACSP SW
Fondsname PIGUET FUND - Actions Suisses IP
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Actions Suisses besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien Schweizer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Schweiz ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 20% in strukturierte Produkte investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 426.64 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 425.46 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 426.64 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 343.12 CHF 09.04.2025
NAV * 426.64 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'605'721
Anteilsklassevermögen *** 13'002'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.98% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.49% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +26.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +28.89% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +30.17% 13.12.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.24%
Roche Holding AG 11.57%
Novartis AG Registered Shares 11.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.97%
UBS Group AG Registered Shares 6.54%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
ABB Ltd 5.16%
Amrize Ltd Registered Share 3.12%
Swiss Re AG 2.40%
Givaudan SA 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)