PIGUET FUND - Actions Suisses IP

Stammdaten

ISIN CH1235120180
Valorennummer 123512018
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET FUND - Actions Suisses IP
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Actions Suisses besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien Schweizer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Schweiz ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 20% in strukturierte Produkte investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 364.35 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 362.93 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 385.01 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 325.56 CHF 28.11.2023
NAV * 364.35 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'290'734
Anteilsklassevermögen *** 11'324'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.41% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.17% 13.12.2022
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.22%
Roche Holding AG 13.03%
Novartis AG Registered Shares 12.60%
UBS Group AG 6.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
ABB Ltd 5.09%
Zurich Insurance Group AG 4.65%
Holcim Ltd 3.84%
Sika AG 3.38%
Alcon Inc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)