ISIN | CH1238874650 |
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Numero di valore | 123887465 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.42 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.34 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.92 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 105.09 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 112.42 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'417'151'145 | |
Attivo della classe *** | 22'482'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.64% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mese | +1.13% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.35% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +4.63% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +5.56% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +13.15% |
27.12.2022 - 20.12.2024
27.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.76% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |