ISIN | CH1238874650 |
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Valorennummer | 123887465 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.57 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.11 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.26 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.36 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 111.57 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'600'551'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'135'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.85% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +12.96% |
27.12.2022 - 05.06.2025
27.12.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.58% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.14% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.79% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.71% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.70% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |