ISIN | CH1238288059 |
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Numero di valore | 123828805 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.14 CHF | 26.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.74 CHF | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 112.24 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.35 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 112.14 CHF | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'405'954 | |
Attivo della classe *** | 47'327'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.91% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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1 mese | +3.35% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | +9.65% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | +3.77% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 anno | +12.31% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 anni | +16.01% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 anni | +21.75% |
16.12.2022 - 26.02.2025
16.12.2022 26.02.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.77% | |
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Roche Holding AG | 10.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.94% | |
ABB Ltd | 6.12% | |
UBS Group AG | 5.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.90% | |
Sika AG | 3.86% | |
Lonza Group Ltd | 3.60% | |
Givaudan SA | 3.50% | |
Alcon Inc | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |