SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C

Stammdaten

ISIN CH1238288059
Valorennummer 123828805
Bloomberg Global ID SYNSWSC SW
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.70 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 106.39 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 110.64 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 92.54 CHF 09.04.2025
NAV * 106.70 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'295'389
Anteilsklassevermögen *** 39'733'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.50% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.27% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -1.50% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.97% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +15.39% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +17.83% 16.12.2022
20.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 10.92%
Novartis AG Registered Shares 10.61%
Roche Holding AG 10.01%
ABB Ltd 6.69%
UBS Group AG Registered Shares 6.60%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
Lonza Group Ltd 3.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.36%
Sika AG 3.02%
Alcon Inc 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)