Clientis Fonds (CH) - Growth I

Dati di base

ISIN CH1199883617
Numero di valore 119988361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) - Growth I
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.12 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 11.12 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 11.71 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 10.10 CHF 09.04.2025
NAV * 11.12 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'489'209
Attivo della classe *** 1'551'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.71% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.84% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.44% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +1.25% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +8.94% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +13.29% 31.10.2022
25.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)