ISIN | CH1199883617 |
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Numero di valore | 119988361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) - Growth I |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.20 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.25 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.46 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9.81 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 11.20 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'644'328 | |
Attivo della classe *** | 1'464'467 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.80% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.99% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | -0.71% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.66% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +11.22% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +12.00% |
31.10.2022 - 03.10.2024
31.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |