| ISIN | CH1199883617 |
|---|---|
| No. de valeur | 119988361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Clientis Fonds (CH) - Growth I |
| Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
| Prestataire de fonds | Clientis Banken |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.79 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.92 CHF | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.10 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.79 CHF | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'699'652 | |
| Actifs de la classe *** | 1'777'183 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.34% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +2.61% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +4.80% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +7.73% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +17.42% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +19.40% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +20.12% |
31.10.2022 - 18.11.2025
31.10.2022 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |