Clientis Fonds (CH) - Growth I

Détails

ISIN CH1199883617
No. de valeur 119988361
Bloomberg Global ID
Nom de fond Clientis Fonds (CH) - Growth I
Prestataire de fonds Clientis Banken Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Prestataire de fonds Clientis Banken
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.28 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 11.22 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 11.46 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 9.81 CHF 26.10.2023
NAV * 11.28 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'632'515
Actifs de la classe *** 1'426'841
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.57% 31.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.98% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +0.80% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.96% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +10.81% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +12.80% 31.10.2022
26.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)