Mandarine Social Leaders I

Dati di base

ISIN LU2052475725
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'076.61 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 11'155.09 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 11'389.55 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 11'076.61 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'467'275
Attivo della classe *** 685'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.61% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.84% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.22% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -0.19% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +2.30% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +1.31% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +5.97% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +10.64% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Knorr-Bremse AG Bearer Shares 4.79%
National Grid PLC 4.70%
Elia Group SA/NV 4.67%
SPIE SA 4.57%
Kingspan Group PLC 4.43%
Umicore SA Ordinary Shares 4.38%
Veolia Environnement SA 4.24%
FinecoBank SpA 4.04%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.96%
Alstom SA 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)