ISIN | LU2052475725 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Social Leaders I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'899.04 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'977.83 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11'672.19 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10'899.04 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'605'817 | |
Attivo della classe *** | 2'686'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +12.23% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -1.54% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +2.08% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | -4.50% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +2.30% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +9.71% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +39.37% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.14% | |
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E.ON SE | 5.45% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.28% | |
BioMerieux SA | 5.11% | |
Banco Santander SA | 5.01% | |
SPIE SA | 3.95% | |
Kingspan Group PLC | 3.79% | |
Symrise AG | 3.74% | |
National Grid PLC | 3.68% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |