Mandarine Social Leaders I

Dati di base

ISIN LU2052475725
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Social Leaders I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'974.55 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 11'001.75 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 11'389.55 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 10'974.55 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'227'248
Attivo della classe *** 1'763'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.45% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.61% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.78% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -1.14% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +12.61% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -0.69% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +11.15% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +17.25% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +19.14% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 5.12%
Schneider Electric SE 4.50%
Elia Group SA/NV 4.25%
National Grid PLC 4.13%
Kerry Group PLC Class A 3.94%
SPIE SA 3.85%
Arcadis NV 3.84%
Prysmian SpA 3.31%
FinecoBank SpA 3.26%
Vidrala SA 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)