Mandarine Social Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2052475725
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'892.60 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 10'967.57 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 11'419.29 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 10'892.60 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'321'504
Anteilsklassevermögen *** 2'337'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.50% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -2.33% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate 0.00% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +3.71% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr -3.93% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +3.28% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +10.59% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +27.17% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.75%
Kerry Group PLC Class A 5.07%
BioMerieux SA 4.96%
Kingspan Group PLC 3.93%
FinecoBank SpA 3.54%
Sika AG 3.52%
Elia Group SA/NV 3.52%
National Grid PLC 3.50%
Prysmian SpA 3.45%
Vidrala SA 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)