Mandarine Social Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2052475725
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'679.77 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 10'815.30 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 11'887.41 EUR 21.03.2024
52 Wochen Tief * 9'912.92 EUR 07.11.2023
NAV * 10'679.77 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'103'225
Anteilsklassevermögen *** 5'996'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.57% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -4.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.85% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -4.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -13.17% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +27.79% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 4.86%
Merck KGaA 3.96%
Wolters Kluwer NV 3.73%
Kerry Group PLC Class A 3.72%
Adyen NV 3.72%
EDP Renovaveis SA 3.59%
SAP SE 3.44%
Legrand SA 3.32%
E.ON SE 3.32%
Essilorluxottica 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)