Mandarine Social Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2052475725
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'327.85 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 10'297.79 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11'887.41 EUR 21.03.2024
52 Wochen Tief * 10'297.79 EUR 20.11.2024
NAV * 10'327.85 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'083'319
Anteilsklassevermögen *** 2'740'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -6.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.81% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -6.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -10.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -1.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +0.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -18.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.38% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 5.41%
Wolters Kluwer NV 4.36%
Merck KGaA 4.36%
E.ON SE 4.32%
Kerry Group PLC Class A 4.18%
Adyen NV 4.01%
BioMerieux SA 3.36%
Symrise AG 3.18%
SAP SE 3.06%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)