ISIN | LU2052475725 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'066.82 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'104.20 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'672.19 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11'066.82 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'321'504 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'337'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.33% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.76% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +0.71% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.14% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +4.42% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -2.39% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +2.57% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +5.16% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +32.48% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 5.58% | |
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SPIE SA | 5.40% | |
SAP SE | 5.37% | |
BioMerieux SA | 5.28% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.06% | |
National Grid PLC | 4.37% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.86% | |
Elia Group SA/NV | 3.58% | |
FinecoBank SpA | 3.24% | |
Vidrala SA | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |