Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund DB USD

Dati di base

ISIN LU2567397554
Numero di valore 123779338
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund DB USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.33 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 13.29 USD 13.12.2024
Max 52 settimani * 13.33 USD 20.12.2024
Min 52 settimani * 11.58 USD 22.12.2023
NAV * 13.33 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'141'319
Attivo della classe *** 81'895'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.91% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +22.04% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.29% 22.11.2024
20.12.2024
3 mesi +3.17% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +8.73% 21.06.2024
20.12.2024
1 anno +15.11% 22.12.2023
20.12.2024
2 anni +32.37% 20.01.2023
20.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)