| ISIN | LU2567397554 |
|---|---|
| No. de valeur | 123779338 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Euler (Lux) Cat Bond Fund DB USD |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.88 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.84 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.88 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.29 USD | 13.12.2024 |
| NAV * | 14.88 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'658'967 | |
| Actifs de la classe *** | 78'081'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.04% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.64% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.95% |
14.11.2025 - 12.12.2025
14.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.84% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +8.14% |
13.06.2025 - 12.12.2025
13.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +11.96% |
13.12.2024 - 12.12.2025
13.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +29.17% |
15.12.2023 - 12.12.2025
15.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +47.77% |
20.01.2023 - 12.12.2025
20.01.2023 12.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |