PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU2211668335
Numero di valore 56266458
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.29 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 11.26 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 13.31 EUR 15.04.2024
Min 52 settimani * 11.18 EUR 13.11.2024
NAV * 11.29 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'319'127
Attivo della classe *** 5'997'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -12.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -4.71% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.83% 21.12.2022
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nikkei 225 Future Sept 24 30.86%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 28.43%
Dax Future Sept 24 25.47%
Euro Stoxx50 Fut Sep24 21.98%
Euro Bund Future Sept 24 20.04%
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24 18.44%
Mini Nasdaq100 Fut Sep24 15.86%
Future on TOPIX 13.77%
Ftse 100 Future Sep24 11.93%
CAC 40 Index Future Aug 24 10.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)