PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU2211668335
Valorennummer 56266458
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.06 EUR 23.10.2025
Vorheriger Preis * 11.09 EUR 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.13 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.68 EUR 11.04.2025
NAV * 11.06 EUR 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'586'632
Anteilsklassevermögen *** 1'689'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.17% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.76% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.83% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate -1.06% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +2.79% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr -3.77% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre -7.75% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre -0.25% 21.12.2022
23.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swap Graham Ma-Msdscogq 71.14%
Euro Schatz Future Sept 25 33.50%
Euro Bobl Future Sept 25 33.46%
Euro Bund Future Sept 25 33.33%
DOW JONES MINI FUT SEP25 25.08%
Mini Nasdaq100 Fut Sep25 23.99%
Long Gilt Future Sept 25 21.77%
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 25 20.28%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 18.94%
JGB LT FUTURE SEP25 17.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)