PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU2211668335
Valorennummer 56266458
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.89 EUR 13.08.2025
Vorheriger Preis * 10.83 EUR 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.13 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.68 EUR 11.04.2025
NAV * 10.89 EUR 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'012'901
Anteilsklassevermögen *** 1'696'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.61% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.34% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat -0.58% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +1.00% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate -10.02% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr -5.47% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre -8.49% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre -1.77% 21.12.2022
13.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham/Ms - Msdoclp 253.27%
Graham/Ms - Msdohup 233.98%
Graham/Ms - Msdoicp 207.08%
Graham/Ms - Msdohop 196.90%
Graham/Ms - Msdogop 138.80%
Graham/Ms - Msdosip 138.13%
Graham/Ms - Msdosbp 80.74%
Graham/Ms - Msdoiap 78.74%
Graham/Ms - Msdogcp 65.79%
Graham/Ms - Msdongp 62.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)