State Street World Screened Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged Dis

Dati di base

ISIN LU2528312239
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World Screened Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.11 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 14.35 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 14.50 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 11.19 EUR 02.11.2023
NAV * 14.11 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'684'430'354
Attivo della classe *** 25'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.40% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.82% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.89% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.97% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.84% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +29.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +37.95% 21.12.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.06%
Microsoft Corp 4.53%
NVIDIA Corp 4.45%
Amazon.com Inc 2.60%
Meta Platforms Inc Class A 1.87%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Alphabet Inc Class C 1.26%
Broadcom Inc 1.14%
Tesla Inc 1.12%
Eli Lilly and Co 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)