State Street World Screened Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged Dis

Détails

ISIN LU2528312239
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street World Screened Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged Dis
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.11 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 14.35 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 14.50 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 11.19 EUR 02.11.2023
NAV * 14.11 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'684'430'354
Actifs de la classe *** 25'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.40% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +16.82% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.89% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.97% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +9.84% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +29.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +37.95% 21.12.2022
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.06%
Microsoft Corp 4.53%
NVIDIA Corp 4.45%
Amazon.com Inc 2.60%
Meta Platforms Inc Class A 1.87%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Alphabet Inc Class C 1.26%
Broadcom Inc 1.14%
Tesla Inc 1.12%
Eli Lilly and Co 1.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.27%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)