Clientis Fonds (CH) – Balanced I

Dati di base

ISIN CH0220715160
Numero di valore 22071516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Balanced I
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.11 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 11.09 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 11.28 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.20 CHF 06.08.2024
NAV * 11.11 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'476'225
Attivo della classe *** 1'381'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.04% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.66% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.22% 02.12.2022
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 8.98%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.02%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis 4.71%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.42%
Nestle SA 4.02%
Solitaire Global Bond Fund CHF I H 3.55%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 3.46%
Roche Holding AG 3.25%
UBS ETF (CH) SLI® A dis 3.12%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)