ISIN | CH0220715160 |
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Numero di valore | 22071516 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Balanced I |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.93 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.94 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.98 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.94 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 10.93 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'206'695 | |
Attivo della classe *** | 713'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.93% |
31.12.2023 - 17.12.2024
31.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.30% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +2.63% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +3.21% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +7.97% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +12.48% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +10.34% |
02.12.2022 - 17.12.2024
02.12.2022 17.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.70% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.23% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.39% | |
Nestle SA | 3.71% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 3.40% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 2.98% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 2.86% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.73% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |