ISIN | CH0220715160 |
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No. de valeur | 22071516 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Balanced I |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 11.11 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.09 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.28 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.20 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 11.11 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'476'225 | |
Actifs de la classe *** | 1'381'959 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.11% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.91% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +13.22% |
02.12.2022 - 05.06.2025
02.12.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.98% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.02% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis | 4.71% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.42% | |
Nestle SA | 4.02% | |
Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 3.55% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 3.46% | |
Roche Holding AG | 3.25% | |
UBS ETF (CH) SLI® A dis | 3.12% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |