| ISIN | LU0998530181 |
|---|---|
| Numero di valore | 22952875 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Stock Selection B CHF |
| Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Offerente del fondo | NS Partners SA |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 178.56 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 181.16 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 182.67 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 144.73 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 178.56 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 521'280'208 | |
| Attivo della classe *** | 37'569'135 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.30% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.21% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +3.34% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +9.08% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +1.59% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +14.87% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +27.89% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +52.63% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.14% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 4.01% | |
| Abbott Laboratories | 3.94% | |
| Booking Holdings Inc | 3.89% | |
| Mondelez International Inc Class A | 3.81% | |
| Cummins Inc | 3.80% | |
| Microsoft Corp | 3.78% | |
| Swiss Re AG | 3.72% | |
| ASML Holding NV | 3.72% | |
| Legrand SA | 3.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |