Stock Selection B CHF

Stammdaten

ISIN LU0998530181
Valorennummer 22952875
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection B CHF
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.54 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 167.11 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 178.87 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 144.73 CHF 08.04.2025
NAV * 165.54 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'082'925
Anteilsklassevermögen *** 37'470'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.00% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +0.77% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +2.22% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +1.19% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +0.53% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +11.93% 19.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +19.21% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +62.53% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.19%
Cisco Systems Inc 4.06%
Abbott Laboratories 3.99%
Booking Holdings Inc 3.94%
Mondelez International Inc Class A 3.85%
Cummins Inc 3.85%
Microsoft Corp 3.83%
Swiss Re AG 3.77%
ASML Holding NV 3.76%
Legrand SA 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)