UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2523520315
Numero di valore 121114579
Bloomberg Global ID UBTEOIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.12 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 132.45 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 136.46 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 112.82 USD 16.11.2023
NAV * 132.12 USD 13.11.2024
Issue Price * 132.12 USD 13.11.2024
Redemption Price * 132.12 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'777'818
Attivo della classe *** 130'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.99% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.73% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -2.05% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +6.92% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.96% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +19.59% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +31.80% 09.12.2022
13.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.64%
Koninklijke Philips NV 3.80%
Adobe Inc 3.65%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.28%
Haleon PLC 3.05%
Wells Fargo & Co 2.79%
AIB Group PLC 2.78%
Fidelity National Information Services Inc 2.44%
Micron Technology Inc 2.40%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)