UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2523520315
Valorennummer 121114579
Bloomberg Global ID UBTEOIX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.46 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 135.19 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 136.46 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 106.05 USD 27.10.2023
NAV * 136.46 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 136.46 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 136.46 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'847'165
Anteilsklassevermögen *** 132'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.57% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.53% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +3.76% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +8.40% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +7.56% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +22.82% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +36.13% 09.12.2022
27.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.90%
Adobe Inc 4.09%
Koninklijke Philips NV 3.43%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.12%
Wells Fargo & Co 3.09%
AIB Group PLC 2.92%
Haleon PLC 2.74%
Galp Energia SGPS SA 2.72%
Micron Technology Inc 2.67%
Ingersoll Rand Inc 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)