ISIN | LU2502207660 |
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Numero di valore | 120417564 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) MA Seed |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.54 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.58 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.61 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.01 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 11.54 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'134'369 | |
Attivo della classe *** | 1'894'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +15.41% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +22.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +16.91% |
24.08.2022 - 21.11.2024
24.08.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 6.08% | |
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Rakuten Group Inc. 9.75% | 6.07% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 3.68% | |
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 2.99% | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | 2.57% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 2.42% | |
GLP China Holdings Ltd. 2.95% | 2.38% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 2.34% | |
Softbank Group Corp. 7% | 2.28% | |
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.58% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |