LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) MA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502207660
Valorennummer 120417564
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) MA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.89 CHF 10.07.2025
Vorheriger Preis * 11.88 CHF 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.92 CHF 04.07.2025
52 Wochen Tief * 10.88 CHF 09.04.2025
NAV * 11.89 CHF 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'308'301
Anteilsklassevermögen *** 1'947'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.44% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +7.04% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +3.96% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +6.24% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +21.19% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +20.47% 24.08.2022
10.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% 4.89%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.46%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.93%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.38%
GLP Pte Ltd. 9.75% 3.26%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.19%
NWD (MTN) Limited 8.625% 3.05%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.95%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.24%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)