LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Dati di base

ISIN LU2502199974
Numero di valore 120395204
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.74 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 14.75 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 14.74 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 12.16 USD 09.04.2025
NAV * 14.74 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'628'907
Attivo della classe *** 7'863'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.80% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.57% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +34.60% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +45.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +49.26% 24.08.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 5.35%
NWD (MTN) Limited 8.625% 3.61%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.04%
Sammaan Capital Ltd. 8.95% 2.96%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.73%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.69%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 2.44%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 2.13%
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 8.375% 1.94%
Studio City Finance Limited 5% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)