ISIN | LU2502199974 |
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Numero di valore | 120395204 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.22 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.18 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 13.27 USD | 12.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.75 USD | 15.05.2024 |
NAV * | 13.22 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'322'325 | |
Attivo della classe *** | 7'454'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.49% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.11% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +5.28% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +2.27% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +3.77% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +12.70% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +31.63% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +33.80% |
24.08.2022 - 14.05.2025
24.08.2022 14.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% | 4.69% | |
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Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 4.48% | |
Central Plaza Development Ltd. 6.8% | 3.87% | |
GLP China Holdings Ltd. 2.95% | 3.48% | |
IIFL Finance Ltd. 8.75% | 3.28% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 3.24% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 3.12% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 3.00% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 2.90% | |
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |