LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502199974
Valorennummer 120395204
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.62 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 12.60 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.62 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 10.13 USD 20.10.2023
NAV * 12.62 USD 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'258'065
Anteilsklassevermögen *** 7'294'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.80% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.92% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.22% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +5.29% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +8.81% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +22.87% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +33.53% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +27.71% 24.08.2022
02.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rakuten Group Inc. 9.75% 5.99%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 3.62%
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 3.59%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 3.01%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 2.50%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.39%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 2.33%
Vedanta Resources Ltd. 13.875% 2.28%
Softbank Group Corp. 7% 2.21%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)