ISIN | LU2264701744 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - BAM Global Equities I EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.98 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.37 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.98 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 78.00 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 94.98 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 94.98 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'918'188 | |
Attivo della classe *** | 29'318'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.65% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +2.40% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +8.78% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +8.19% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +20.98% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +31.35% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -5.50% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.44% |
02.08.2021 - 07.11.2024
02.08.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |