ISIN | LU2264701744 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.62 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.52 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.75 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 96.62 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 96.62 EUR | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'853'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'035'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.50% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.80% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +5.77% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.98% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +10.66% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +16.95% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +17.84% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -2.79% |
02.08.2021 - 07.08.2025
02.08.2021 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.359% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |